Глоссарий
Валютные позиции

Валютная позиция
англ.Currency position
Валютная позиция - разница между активами и пассивами в иностранной валюте.
Валютная позиция - соотношение между объемами требований (заявок) и обязательств коммерческого банка или фирмы в иностранной валюте. Различают:
- закрытые валютные позиции, когда объемы требований и обязательств равны;
- короткие открытые валютные позиции, когда обязательства превышают требования; и
- длинные открытые позиции, когда требования превышают обязательства.

Закрытая валютная позиция
Закрытая валютная позиция - равенство соотношения требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте.

Иностранная валюта
англ.Foreign currency
Иностранная валюта - по законодательству РФ
- денежные знаки (банкноты, казначейские билеты, монеты), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;
- средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных и расчетных единицах.

Курсовая разница
Курсовая разница - разница в курсах валют, возникающая вследствие ликвидации открытой валютной позиции.

Открытая валютная позиция
Открытая валютная позиция - несовпадение соотношения требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте.

Открытая длинная валютная позиция
Открытая длинная валютная позиция - окрытая валютная позиция, при которой объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств.

Открытая короткая валютная позиция
Открытая короткая валютная позиция - открытая валютная позиция, при которой величина обязательств по проданной валюте превышает объем требований.

Позиция аутрайт
англ.Outright position
Позиция аутрайт - срочная валютная позиция, образовавшаяся в результате обычной форвардной сделки.

[ 05-05-2024 www.glossary.ru]