Глоссарий
Совокупные денежные потоки

Совокупный денежный поток
англ.Total cash flow
Совокупный денежный поток - сумма денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.

Денежный поток от инвестиционной деятельности
англ.Cash flow from investing activities
Денежный поток от инвестиционной деятельности - чистое изменение постоянных активов.

Денежный поток от операционной деятельности
син.Операционный денежный поток
англ.Cash flow from operating activities; Cash flow from operations
Денежный поток от операционной деятельности - сумма чистой прибыли и амортизации минус увеличение собственных оборотных (кроме денежных) средств за отчетный период. Денежный поток от операционной деятельности - денежный поток, связанный с основной деятельностью компании.

Денежный поток от финансовой деятельности
англ.Cash flow from financing activities
Денежный поток от финансовой деятельности - денежный поток, который образуется за счет привлечения новых источников капитала плюс увеличение процентных обязательств, минус выплаченные дивиденды.

Поток денежных средств
син.Денежный поток; Движение денежных средств; Поток наличности
англ.Cash flow
Поток денежных средств - разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени (обычно - за финансовый год).

[ 03-05-2024 www.glossary.ru]