Глоссарий
Форвардные валютные операции

Форвардные операции
англ.Forward transactions
Форвардные операции - внебиржевые срочные валютные сделки, совершаемые банками и промышленно-торговыми корпорациями на договорной основе и предусматривающие взаимную компенсацию убытков от изменения процентных ставок.

Брейк-форвард
англ.Break-forward
Брейк-форвард - форвардный валютный контракт, который может быть исполнен досрочно.

Валютный своп
англ.Foreign exchange swap
Валютный своп - соглашение на обмен оговоренного объема одной валюты на другую валюту на определенную будущую дату или на определенные будущие даты.

Дата валютирования
англ.Value date
Дата валютирования - на валютных рынках - дата поставки торгуемых денежных средств.

Рэндж форвард
англ.Range forward
Рэндж форвард - гибрид форвардной и опционной валютных сделок, контракт на форвардный обменный курс, устанавливающий верхнюю и нижнюю границы стоимости иностранной валюты.

Свитч
англ.Switch
Свитч - валютная операция, при которой валюта покупается на условиях своп и продается на условиях форвард.

Срок исполнения валютной форвардной сделки
Срок исполнения валютной форвардной сделки - любой день позже срока сделки на условиях спот: 1, 3, 6, 12 месяцев.

Срочные валютные операции
Срочные валютные операции - форвардные и фьючерсные сделки, аутрайт, лидз энд лэгз, опцион, своп.

Срочный форвардный контракт
англ.Forward contract
Срочный форвардный контракт - применительно к евровалютам - контракт, по которому депозит с фиксированным сроком погашения подлежит будущей поставке по фиксированной цене.

Форвардная интервенция
англ.Forward intervention
Форвардная интервенция - операции, осуществляемые центральным банком на форвардном рынке с целью изменения курса национальной валюты страны при сделках за наличный расчет либо оказания воздействия на ставки процента по срочным сделкам в национальной валюте.

Форвардное покрытие
англ.Forward cover
Форвардное покрытие - срочная (форвардная) покупка или продажа иностранной валюты с целью компенсации (покрытия) известного будущего потока наличности.
Форвардное покрытие - форвардная сделка, с помощью которой покупатель или продавец валюты страхуют себя от непредвиденного изменения валютного курса.

Форвардные операции банков
Форвардные операции банков - срочные валютные операции, совершаемые банками на договорной основе.

Форвардный валютный курс
син.Срочный валютный курс
англ.Forward exchange rate; Forward quotation
Форвардный валютный курс - курс, по которому можно купить или продать валюту при условии ее поставки в будущем. Обычно дилерский спрэд для форвардного курса шире, чем дилерский спрэд для валютного спот-курса.

Форвардный контракт
син.Форвардная сделка
англ.Forward contract; Forward transaction; Forward deal; Forward trade
Форвардный контракт - обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в будущем. Цена товара, валютный курс и другие условия фиксируются в момент заключения сделки.
В отличие от фьючерсных контрактов форвардные сделки не стандартизованы.

Форвардный рынок валют
Форвардный рынок валют - рынок, на котором заключаются сделки на будущую поставку валют по форвардным курсам. При этом платежи также осуществляются в будущем. Форвардный рынок валют позволяет покупателям и продавцам валюты застраховаться от убытков из-за будущего изменения курса валюты.

[ 06-05-2024 www.glossary.ru]