Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Фонды дохода

Оглавление 

Входы 

Акционерные общества >

Депозитарии >

Инвестиционные фонды >

Инвестиционный менеджмент >

Консалтинг >

Муниципальные облигации >

Облигации >

Паевая собственность >

Проспекты эмиссии >

Рейтинги S&P развивающихся рынков >

Фонды взаимных инвестиций >

Фонды муниципальных облигаций >

Фонды облигаций >

Фонды роста и дохода >

Экономические показатели работы предприятия >


 

§ Инвестиции

Фонд дохода

Доходный фонд

Income fund

Фонд дохода - взаимный фонд, инвестирующий в акции и облигации, дающие постоянный дивидендный доход.

 Выходы

 >> Инвестиционные консультанты

 >> Планы инвестирования во взаимные фонды

 >> Показатели деятельности взаимных фондов

 >> Проспекты взаимных фондов

 >> Рейтинги S&P управляемых фондов

 >> Хранители взаимных фондов


 

Фонд дохода

Доходный фонд

Income fund

Фонд дохода - взаимный фонд, инвестирующий в акции и облигации, дающие постоянный дивидендный доход.

Installment investment strategy

Installment investment strategy - инвестиционная стратегия, предусматривающая распределение вложений между несколькими взаимными фондами и совершение новых вложений в фонды, показывающие наилучшие результаты.

Insured municipal bond fund

Insured municipal bond fund - взаимный фонд гарантированных муниципальных облигаций. Процентный доход освобождается от налогов, а сами облигации застрахованы от дефолта крупнейшими страховыми компаниями.

Stock fund builder

Stock fund builder - инвестиционная стратегия, предусматривающая инвестирование доходов от взаимных фондов облигаций в фонды акций.

Администратор взаимного фонда

Администратор взаимного фонда - лицо, в обязанности которого входит:
- обеспечение фонда регистрационными и трансфертными агентами, отвечающими за регистрацию выпусков и погашение акций;
- публикация отчета о чистых активах фонда;
- подготовка ежегодного финансового отчета фонда и т.д.

Денежный взаимный фонд

Денежный фонд; Взаимный фонд денежного рынка

Money fund; Money market mutual fund (MMMF)

Денежный взаимный фонд - взаимный фонд, инвестирующий только в краткосрочные ценные бумаги: банковские акцепты, коммерческие бумаги, соглашения о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по обусловленной цене и государственные векселя.
Денежные взаимные фонды отличаются невысоким риском и низкой доходностью. Обычно инвесторы покупают акции денежных взаимных фондов, с целью сохранения временно свободного капитала.

Золотой взаимный фонд

Gold mutual fund

Золотой взаимный фонд - инвестиционный фонд, вкладывающий средства в акции золотодобывающих компаний.

Инвестиционная цель

Цель/задача

Investment objective

Инвестиционная цель - цель, на достижение которой направлена инвестиционная стратегия взаимного фонда. Инвестиционная цель указывается в проспекте взаимного фонда. Различают четыре основных инвестиционных цели:
- сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности - инвестиции в краткосрочные облигации;
- доход - инвестиции в облигации;
- доход и рост - инвестиции в акции и облигации;
- рост - инвестиции в акции.
 >> Инвестиционный консультант

Advisor

Инвестиционный консультант - компания, нанимаемая взаимным фондом для профессионального консультирования по вопросам инвестирования и методам управления активами. Инвестиционный консультант отвечает за разработку инвестиционной политики, которой затем руководствуется инвестиционный менеджер.

Международный взаимный фонд

Международный фонд

International mutual fund; International fund

Международный взаимный фонд - в США - взаимный фонд, инвестирующий в акции и облигации зарубежных компаний.

Минимальная сумма покупки

Minimum purchases

Минимальная сумма покупки - для взаимных фондов - сумма, необходимая для открытия нового счета (минимальная начальная покупка) или для депонирования средств на действующий счет (минимальная дополнительная покупка).

Общецелевой денежный фонд

General purpose money fund

Общецелевой денежный фонд - взаимный фонд, инвестирующий свои активы в депозитные сертификаты и краткосрочные коммерческие бумаги.

Ограничения деятельности взаимных фондов

Ограничения деятельности взаимных фондов - в США - законодательно установленные критерии распределения доходов, структуры комиссионных вознаграждений и правила диверсификации активов взаимных фондов. В частности ограничена возможность использования продажи без покрытия и деривативных инструментов. Ограничения затрудняют возможности получения более высокого дохода или ограничения рисков в случае падения котировок на фондовом рынке.
 >> План инвестирования во взаимные фонды
 >> Показатели деятельности взаимных фондов
Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.

Правительственный денежный фонд

Government-only money fund; U.S.Treasury-only money fund

Правительственный денежный фонд - в США - денежный взаимный фонд, инвестирующий только в казначейские векселя. Такие фонды выплачивают наименьший доход, но считаются самыми безопасными среди денежных фондов.
 >> Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда

Offering memorandum

Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда - официальный документ, содержащий информацию об инвестиционных целях, структуре управления, ставках комиссионных, результатах деятельности и осуществляемых операциях.
 >> Рейтинги S&P управляемых фондов
Рейтинги S&P управляемых фондов - рейтинги S&P кредитной надежности облигационных фондов, рыночных рисков, фондов денежного рынка и акционерных фондов. Рейтинги S&P облигационных фондов и фондов денежного рынка составляются по глобальной и по национальной шкале.

Специальные услуги взаимных фондов

Специальные услуги взаимных фондов -
- ведение индивидуальных программ сбережений и автоматического реинвестирования;
- использование схем изъятия вложений и обмена паев на паи другого фонда без больших потерь;
- выписывание чеков по вкладу;
- ведение индивидуальных пенсионных счетов.

Средний срок погашения

Average maturity

Средний срок погашения - средний срок погашения ценных бумаг, держателем которых является фонд взаимных инвестиций. Изменения процентных ставок сильнее отражаются на фондах с более длительным средним сроком погашения.

Средняя цена за акцию

Average price per share

Средняя цена за акцию - метод уплаты налогов при продаже акций взаимного фонда, который предполагает расчет прибыли и убытков через расчет средней цены акции.

Управляющая компания

Инвестиционная компания

Investment company

Управляющая компания - компания, которая за вознаграждение инвестирует в ценные бумаги объединенные в пул средства мелких инвесторов в соответствии с заявленной инвестиционной целью.

Фонд взаимных инвестиций

Взаимный инвестиционный фонд; Взаимный фонд

Mutual fund

Фонд взаимных инвестиций - управляемый инвестиционной компанией пул денежных средств, разделенный на паи. Паи можно покупать и продавать, стоимость пая рассчитывается исходя из стоимости активов фонда.
Взаимный фонд выгоден (мелким) инвесторам благодаря высокому уровню диверсификации и профессиональному управлению деньгами.
Различают взаимные фонды открытого и закрытого типов, а также фонды "с нагрузкой" и "без нагрузки".

Фонд высокодоходных облигаций

High-yield bond fund; Iunk bond fund

Фонд высокодоходных облигаций - рисковый взаимный фонд облигаций, инвестирующий в высокодоходные ("мусорные") облигации компаний с низким кредитным рейтингом.

Фонд высококлассных корпоративных облигаций

High-quality corporate bond fund

Фонд высококлассных корпоративных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в корпоративные облигации с рейтингами инвестиционного уровня и различными сроками погашения.

Фонд долгосрочных облигаций

Long-term bond fund

Фонд долгосрочных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в облигации со сроком погашения более 10 лет.

Фонд дохода по акциям

Equity income fund

Фонд дохода по акциям - взаимный фонд, инвестирующий в акции, по которым выплачиваются регулярные и стабильные дивиденды. Такие фонды наименее рискованны по сравнению с другими фондами акций.

Фонд казначейских обязательств с нулевым купоном

Zero coupon Treasury bond fund

Фонд казначейских обязательств с нулевым купоном - взаимный фонд, инвестирующий в обязательства Казначейства США, не приносящие регулярный процентный доход.

Фонд краткосрочных облигаций

Short-term bond fund

Фонд краткосрочных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в облигации со сроком погашения менее 3 лет.

Фонд муниципальных облигаций

Municipal bond fund

Фонд муниципальных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в муниципальные облигации.

Фонд муниципальных облигаций одного штата

Single-state municipal bond fund

Фонд муниципальных облигаций одного штата - взаимный фонд, инвесторы которого освобождаются от уплаты федеральных и местных налогов на доход.

Фонд налогооблагаемых облигаций

Taxable bond fund

Фонд налогооблагаемых облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в облигации, доход по которым подлежит налогообложению.

Фонд негарантированных высокодоходных муниципальных облигаций

Uninsured high-yield municipal bond fund

Фонд негарантированных высокодоходных муниципальных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в муниципальные облигации с невысоким кредитным рейтингом, обещающие высокий доход.

Фонд негарантированных первоклассных муниципальных облигаций

Uninsured high-quality municipal bond fund

Фонд негарантированных первоклассных муниципальных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в наименее рискованные муниципальные облигации.

Фонд облигаций

Фонд фиксированного дохода

Bond fund; Fixed-income fund

Фонд облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в облигации.

Фонд облигаций, не подлежащих налогообложению

Tax-free bond fund

Фонд облигаций, не подлежащих налогообложению - взаимный фонд, инвестирующий в муниципальные облигации.

Фонд правительственных облигаций

U.S.Treasury bond fund

Фонд правительственных облигаций - в США - взаимный фонд, инвестирующий в долгосрочные и среднесрочные правительственные облигации.

Фонд роста и дохода

Growth and income fund

Фонд роста и дохода - взаимный фонд, ориентирующийся на акции первоклассных компаний, которые выплачивают своим акционерам хорошие дивиденды. Портфели таких фондов обычно сбалансированы между потенциалом приращения капитала и потенциалом дивидендного дохода.

Фонд среднесрочных облигаций

Intermediate-term bond fund

Фонд среднесрочных облигаций - взаимный фонд, инвестирующий в облигации со сроком погашения 5-10 лет.
 >> Хранитель взаимного фонда

Управляющий банк; Финансовый агент-хранитель

Custodian; Custodian bank

Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.6865
(2-е расширение)

Следующий  >>  Последний 

Фонд дохода / Installment investment strategy / Insured municipal bond fund / Stock fund builder / Администратор взаимного фонда / Денежный взаимный фонд / Золотой взаимный фонд / Инвестиционная цель / Инвестиционный консультант / Международный взаимный фонд / Минимальная сумма покупки / Общецелевой денежный фонд / Ограничения деятельности взаимных фондов / План инвестирования во взаимные фонды / Показатели деятельности взаимных фондов / Правительственный денежный фонд / Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда / Рейтинги S&P управляемых фондов / Специальные услуги взаимных фондов / Средний срок погашения / Средняя цена за акцию / Управляющая компания / Фонд взаимных инвестиций / Фонд высокодоходных облигаций / Фонд высококлассных корпоративных облигаций / Фонд долгосрочных облигаций / Фонд дохода по акциям / Фонд казначейских обязательств с нулевым купоном / Фонд краткосрочных облигаций / Фонд муниципальных облигаций / Фонд муниципальных облигаций одного штата / Фонд налогооблагаемых облигаций / Фонд негарантированных высокодоходных муниципальных облигаций / Фонд негарантированных первоклассных муниципальных облигаций / Фонд облигаций / Фонд облигаций, не подлежащих налогообложению / Фонд правительственных облигаций / Фонд роста и дохода / Фонд среднесрочных облигаций / Хранитель взаимного фонда


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100