Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Взаимные фонды "с нагрузкой"

Оглавление 

Входы 

Акционерные общества >

Депозитарии >

Инвестиционные фонды >

Инвестиционный менеджмент >

Консалтинг >

Паевая собственность >

Проспекты эмиссии >

Рейтинги S&P развивающихся рынков >

Ставки сборов взаимных фондов >

Фонды взаимных инвестиций >

Экономические показатели работы предприятия >


 

§ Инвестиции

Взаимный фонд "с нагрузкой"

Load mutual fund

Взаимный фонд "с нагрузкой" - инвестиционный фонд, акции которого продаются через посредника, которому и выплачивается нагрузка.

 Выходы

 >> Инвестиционные консультанты

 >> Планы инвестирования во взаимные фонды

 >> Показатели деятельности взаимных фондов

 >> Проспекты взаимных фондов

 >> Рейтинги S&P управляемых фондов

 >> Хранители взаимных фондов


 

Взаимный фонд "с нагрузкой"

Load mutual fund

Взаимный фонд "с нагрузкой" - инвестиционный фонд, акции которого продаются через посредника, которому и выплачивается нагрузка.

Installment investment strategy

Installment investment strategy - инвестиционная стратегия, предусматривающая распределение вложений между несколькими взаимными фондами и совершение новых вложений в фонды, показывающие наилучшие результаты.

Stock fund builder

Stock fund builder - инвестиционная стратегия, предусматривающая инвестирование доходов от взаимных фондов облигаций в фонды акций.

Администратор взаимного фонда

Администратор взаимного фонда - лицо, в обязанности которого входит:
- обеспечение фонда регистрационными и трансфертными агентами, отвечающими за регистрацию выпусков и погашение акций;
- публикация отчета о чистых активах фонда;
- подготовка ежегодного финансового отчета фонда и т.д.

Годовой сбор

Level load

Годовой сбор - ежегодный комиссионный сбор, взимаемый с инвестора за покупку и продажу акций фонда.

Инвестиционная цель

Цель/задача

Investment objective

Инвестиционная цель - цель, на достижение которой направлена инвестиционная стратегия взаимного фонда. Инвестиционная цель указывается в проспекте взаимного фонда. Различают четыре основных инвестиционных цели:
- сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности - инвестиции в краткосрочные облигации;
- доход - инвестиции в облигации;
- доход и рост - инвестиции в акции и облигации;
- рост - инвестиции в акции.
 >> Инвестиционный консультант

Advisor

Инвестиционный консультант - компания, нанимаемая взаимным фондом для профессионального консультирования по вопросам инвестирования и методам управления активами. Инвестиционный консультант отвечает за разработку инвестиционной политики, которой затем руководствуется инвестиционный менеджер.

Комиссионный сбор в связи с погашением ценных бумаг

Redemption charge

Комиссионный сбор в связи с погашением ценных бумаг - комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций.

Минимальная сумма покупки

Minimum purchases

Минимальная сумма покупки - для взаимных фондов - сумма, необходимая для открытия нового счета (минимальная начальная покупка) или для депонирования средств на действующий счет (минимальная дополнительная покупка).

Ограничения деятельности взаимных фондов

Ограничения деятельности взаимных фондов - в США - законодательно установленные критерии распределения доходов, структуры комиссионных вознаграждений и правила диверсификации активов взаимных фондов. В частности ограничена возможность использования продажи без покрытия и деривативных инструментов. Ограничения затрудняют возможности получения более высокого дохода или ограничения рисков в случае падения котировок на фондовом рынке.
 >> План инвестирования во взаимные фонды
 >> Показатели деятельности взаимных фондов
Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.

Покупная комиссия

Front-end load

Покупная комиссия - разовый комиссионный сбор, уплачиваемый инвестором при покупке акций взаимного фонда или при реинвестировании распределенного дохода.

Продажная комиссия

Сбор за продажу

Back-end load; Sales charge

Продажная комиссия - разовый комиссионный сбор, уплачиваемый инвестором при продаже или погашении бумаг фонда. Продажная комиссия представляет собой разницу между ценой покупки акции и стоимостью чистых активов на акцию.
 >> Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда

Offering memorandum

Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда - официальный документ, содержащий информацию об инвестиционных целях, структуре управления, ставках комиссионных, результатах деятельности и осуществляемых операциях.
 >> Рейтинги S&P управляемых фондов
Рейтинги S&P управляемых фондов - рейтинги S&P кредитной надежности облигационных фондов, рыночных рисков, фондов денежного рынка и акционерных фондов. Рейтинги S&P облигационных фондов и фондов денежного рынка составляются по глобальной и по национальной шкале.

Специальные услуги взаимных фондов

Специальные услуги взаимных фондов -
- ведение индивидуальных программ сбережений и автоматического реинвестирования;
- использование схем изъятия вложений и обмена паев на паи другого фонда без больших потерь;
- выписывание чеков по вкладу;
- ведение индивидуальных пенсионных счетов.

Средняя цена за акцию

Average price per share

Средняя цена за акцию - метод уплаты налогов при продаже акций взаимного фонда, который предполагает расчет прибыли и убытков через расчет средней цены акции.

Счет без комиссии

No-transaction fee account

Счет без комиссии - счет, по которому брокерская фирма не взимает с клиента комиссионное вознаграждение при покупке акций некоторых взаимных фондов или взимает пониженную комиссию.

Управляющая компания

Инвестиционная компания

Investment company

Управляющая компания - компания, которая за вознаграждение инвестирует в ценные бумаги объединенные в пул средства мелких инвесторов в соответствии с заявленной инвестиционной целью.

Фонд взаимных инвестиций

Взаимный инвестиционный фонд; Взаимный фонд

Mutual fund

Фонд взаимных инвестиций - управляемый инвестиционной компанией пул денежных средств, разделенный на паи. Паи можно покупать и продавать, стоимость пая рассчитывается исходя из стоимости активов фонда.
Взаимный фонд выгоден (мелким) инвесторам благодаря высокому уровню диверсификации и профессиональному управлению деньгами.
Различают взаимные фонды открытого и закрытого типов, а также фонды "с нагрузкой" и "без нагрузки".
 >> Хранитель взаимного фонда

Управляющий банк; Финансовый агент-хранитель

Custodian; Custodian bank

Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.750
(1-е расширение)

Следующий  >>  Последний 

Взаимный фонд "с нагрузкой" / Installment investment strategy / Stock fund builder / Администратор взаимного фонда / Годовой сбор / Инвестиционная цель / Инвестиционный консультант / Комиссионный сбор в связи с погашением ценных бумаг / Минимальная сумма покупки / Ограничения деятельности взаимных фондов / План инвестирования во взаимные фонды / Показатели деятельности взаимных фондов / Покупная комиссия / Продажная комиссия / Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда / Рейтинги S&P управляемых фондов / Специальные услуги взаимных фондов / Средняя цена за акцию / Счет без комиссии / Управляющая компания / Фонд взаимных инвестиций / Хранитель взаимного фонда


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100