Счет депо

Счет ответственного хранения ценных бумаг

Securities account

Счет депо - средство учета депозитарных операций; объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

CUSIP number

CUSIP number - номер ценной бумаги, предназначенный для облегчения ее идентификации при автоматизированной обработке.

Активный счет депо

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

 >> Аналитический счет депо

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии:
- для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента - пассивный счет депо; или
- для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения - активный счет депо.

Выписка по счету депо

Выписка по счету депо - отчетный документ депозитариев, свидетельствующий об операциях по переводу ценных бумаг между счетами депо или между разделами одного счета депо.

Договор о ведении счетов депо

Договор счета депо

Договор о ведении счетов депо - договор, который предусматривает обязанность депозитария:
- принимать на хранение ценные бумаги клиентов (депонентов);
- обслуживать принятые ценные бумаги,
- выдавать сертификаты ценных бумаг клиентам по их требованию;
- перерегистрировать по требованию владельцев права собственности на хранящиеся ценные бумаги в пользу других лиц.

 >> Корреспондентский счет депо

Корреспондентский счет депо - счет депо, предназначенный для учета в совокупности облигаций владельцев, которым в субдепозитарии открыты счета владельцев.

Корреспондентский счет депо держателя

Корреспондентский счет депо держателя - междепозитарный счет депо, открытый депозитарием держателю и предназначенный для учета общей совокупности данных о ценных бумагах, обслуживаемым держателем.

 >> Лицевой счет депо

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Для каждого лицевого счета депо однозначно определяется синтетический счет депо.

Междепозитарный счет депо

Междепозитарный счет депо - счет депо открытый в одном депозитарии другому депозитарию.

Оборот по синтетическому счету депо

Оборот по синтетическому счету депо - суммарное количество ценных бумаг (в штуках), участвовавших в инвентарных операциях по лицевым счетам депо, отнесенных к данному синтетическому счету депо в соответствии с настройкой баланса депо.

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо - количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах депо и отнесенных к данному синтетическому счету в соответствии с настройкой баланса депо.

Пассивный счет депо

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

План счетов депо

План счетов депо - совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо. Депозитарии при ведении депозитарного учета используют различные варианты планов счетов депо.

Синтетический счет депо

Синтетический счет депо - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором ценные бумаги отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения.

Счет

Account

Счет - основная единица группировки и хранения данных в системах бухгалтерского учета.

Счет - средство для учета кредитных, расчетных, бухгалтерских и других финансовых операций.

Счет депо депонента

Счет депо депонента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения депозитарного договора с депонентом. На этом счете учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие депоненту.

Счет депо лоро

Счет депо лоро - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в депозитарий. На счете лоро учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, а учитываемые депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счет депо места хранения

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в едином месте хранения.

Счет депо ностро

Счет депо ностро - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя. Счет ностро является отражением соответствующего счета лоро депозитария-домицилиата или реестродержателя.

Счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги

Счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги - совокупность разделов счета депо нерезидента в уполномоченном банке, на которых учитываются ценные бумаги, приобретенные нерезидентом с использованием денежных средств со счета типа "С" (инвестиционный).

Торговый счет депо

Торговый счет депо - счет депо участника расчетов в расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершения сделок. Функционирование торгового счета депо
- предполагает возможность исполнения распоряжений клирингового центра или третьего лица по поручению владельца счета; и
- технологически ограничивает возможность проведения операций владельцем счета в течение торговой сессии.

Чековый счет

Чековый счет - в РФ - особый счет, открываемый для владельцев приватизационных чеков в депозитариях. На чековые счета привлекаются вклады физических и юридических лиц, вносящих приватизационные чеки.