Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Депозитарии

Оглавление 

Входы 

Банки >

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг >

Депозитарная деятельность >

Дилеры >

Зарегистрированные лица >

Исполнение сделок с ценными бумагами >

Реестры владельцев ценных бумаг >

Фонды взаимных инвестиций >


 

§ Ценные бумаги

Депозитарий

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. В РФ депозитарием может быть только юридическое лицо.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы

 >> Корреспондентские отношения по ценным бумагам

 >> Хранители взаимных фондов


 

Депозитарий

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. В РФ депозитарием может быть только юридическое лицо.

Банк-депозитарий для хранения ценных бумаг

Банк-депозитарий для хранения ценных бумаг - банк, организованный Национальной ассоциацией дилеров США по операциям с ценными бумагами для своих членов, занимающихся операциями на внебиржевом рынке.

Зарегистрированное лицо

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр владельцев ценных бумаг. Различают следующие виды зарегистрированных лиц: владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель.

Информационная система депозитария

Информационная система депозитария - совокупность данных депозитарного учета, информация о депозитарных операциях всех типов и программных средств их обработки.
 >> Корреспондентские отношения по ценным бумагам
Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат. Различают базовые и расчетные корреспондентские отношения по ценным бумагам.

Ответственность депозитария

Ответственность депозитария - ответственность депозитария за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги.

Расчетный депозитарий

Расчетный депозитарий - депозитарий, который осуществляет проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг. В РФ функции расчетного депозитария вправе выполнять только некоммерческая организация.

Служебное поручение

Служебное поручение - поручение депозитарию, инициатором которого является должностное лицо депозитария.
 >> Хранитель взаимного фонда

Управляющий банк; Финансовый агент-хранитель

Custodian; Custodian bank

Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.1513

Следующий  >>  Последний 

Депозитарий / Банк-депозитарий для хранения ценных бумаг / Зарегистрированное лицо / Информационная система депозитария / Корреспондентские отношения по ценным бумагам / Ответственность депозитария / Расчетный депозитарий / Служебное поручение / Хранитель взаимного фонда


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100