Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Облигационные контракты

Оглавление 

Входы 

Залоговое право >

Защита от враждебного поглощения >

Ипотечные ценные бумаги >

Кредитные операции >

Кредитные соглашения >

Обеспеченные облигации >

Отзывные облигации >

Рефинансирование >

Эмиссия облигаций >

Эмиссия ценных бумаг >


 

§ Облигации

Облигационный контракт

Соглашение о выпуске облигационного займа

Bond indenture

Облигационный контракт - договор между эмитентом и держателем облигаций, который устанавливает права и обязанности обеих сторон.
Облигационный контракт - дополнительный документ, сопутствующий выпуску облигаций.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы


 

Облигационный контракт

Соглашение о выпуске облигационного займа

Bond indenture

Облигационный контракт - договор между эмитентом и держателем облигаций, который устанавливает права и обязанности обеих сторон.
Облигационный контракт - дополнительный документ, сопутствующий выпуску облигаций.

Дивидендное ограничение

Dividend limitation

Дивидендное ограничение - условие облигационного контракта, ограничивающее возможности заемщика выплачивать дивиденды наличными.

Долговое ограничение

Debt limitation

Долговое ограничение - облигационное соглашение, которое в том или ином виде ограничивает способность заемщика привлекать дополнительные заемные средства.

Кредитное соглашение

Loan agreement

Кредитное соглашение - договор между кредитором и заемщиком, предусматривающий предоставление кредита.

Критерий покрытия процентных ставок

Interest coverage test

Критерий покрытия процентных ставок - ограничение задолженности, запрещающее выпуск дополнительных долгосрочных долговых обязательств в случае, если покрытие процентных ставок эмитента в результате эмиссии упадет ниже определенного минимального уровня.

Не подлежащий погашению

Nonredeemable

Не подлежащий погашению - не разрешенный к погашению по условиям соглашения об эмиссии облигаций.

Не подлежащий рефинансированию

Невозмещаемый

Nonrefundable

Не подлежащий рефинансированию - не разрешенный к рефинансированию по условиям соглашения об эмиссии облигаций.

Негативное условие

Negative covenant

Негативное условие - условие облигационного контракта, ограничивающее или запрещающее эмитенту определенные действия до тех пор, пока держатель облигации не даст своего согласия на них.

Оговорка о субординировании

Subordination clause

Оговорка о субординировании - статья в соглашении о выпуске облигационного займа, запрещающая эмитенту осуществлять дальнейшие заимствования путем субординирования новых облигаций по отношению к уже выпущенным.

Оговорка об отказе от залога активов

Negative pledge clause

Оговорка об отказе от залога активов - условие облигационного контракта, согласно которому заемщик обязан предоставить кредитору залоговое право, эквивалентное праву на удержание собственности, которое может быть предоставлено в будущем любым другим кредиторам, не имеющим гарантий в настоящее время.

Ограничение на заимствования на уровне дочерних структур

Limitation on subsidiary borrowing

Ограничение на заимствования на уровне дочерних структур - соглашение об эмиссии облигаций, ограничивающее возможности компании брать кредиты на уровне дочерних структур.

Ограничение на право удержания собственности за долги

Limitation on liens

Ограничение на право удержания собственности за долги - соглашение об эмиссии облигаций, ограничивающее возможности компании по предоставлению права на удержание ее активов за долги.

Ограничение на распределение активов

Limitation on asset dispositions

Ограничение на распределение активов - соглашение об эмиссии облигаций, ограничивающее возможности компании по продаже крупных активов.

Ограничение на слияние, консолидацию или продажу

Limitation on merger, consolidation, or sale

Ограничение на слияние, консолидацию или продажу - условие облигационного контракта, ограничивающее возможности заемщика по слиянию или консолидации с другой компанией.

Оптимальное условие выкупа/погашения

Optimal redemption provision

Оптимальное условие выкупа/погашения - условие облигационного контракта, определяющее возможности эмитента погашать облигации до наступления запланированной даты погашения.

Отсроченный выкуп

Deferred call

Отсроченный выкуп - условие облигационного контракта, запрещающее эмитенту выкупать облигации до наступления определенной даты. В течение этого периода облигация считается защищенной от выкупа.

Подсыпать яда

Poison put

Подсыпать яда - оговорка в облигационном контракте, позволяющая держателям облигаций-акционерных-обществ требовать досрочного выкупа облигаций в случае поглощения АО.

Позитивное условие

Positive covenant; Affirmative covenant

Позитивное условие - условие облигационного контракта, предусматривающее осуществление эмитентом определенных действий.

Требование создания фонда погашения

Sinking fund requirement

Требование создания фонда погашения - условие в соглашении о выпуске корпоративных облигаций, требующее от эмитента откладывать каждый год определенную сумму на погашение займа.

Условие выпуска облигационного займа

Bond covenant

Условие выпуска облигационного займа - специальное положение в соглашении о выпуске облигационного займа. Различают позитивные и негативные условия выпуска.

Условие досрочного выкупа

Call provision; Call feature

Условие досрочного выкупа - письменное соглашение между эмитентом и держателями его облигаций и привилегированных акций, дающее ему право при определенных обстоятельствах выкупать по оговоренной цене эти ценные бумаги до наступления срока их погашения.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.3662

Следующий  >>  Последний 

Облигационный контракт / Дивидендное ограничение / Долговое ограничение / Кредитное соглашение / Критерий покрытия процентных ставок / Не подлежащий погашению / Не подлежащий рефинансированию / Негативное условие / Оговорка о субординировании / Оговорка об отказе от залога активов / Ограничение на заимствования на уровне дочерних структур / Ограничение на право удержания собственности за долги / Ограничение на распределение активов / Ограничение на слияние, консолидацию или продажу / Оптимальное условие выкупа/погашения / Отсроченный выкуп / Подсыпать яда / Позитивное условие / Требование создания фонда погашения / Условие выпуска облигационного займа / Условие досрочного выкупа


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100