Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Счета депозитарного учета

Оглавление 

Входы 

Депозитарные операции >

Депоненты >

Корреспондентские отношения по ценным бумагам >

Приватизация >

Счета >

Финансовые операции >


 

§ Ценные бумаги

Счет депо

Счет ответственного хранения ценных бумаг

Securities account

Счет депо - средство учета депозитарных операций; объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы

 >> Аналитические счета депо

 >> Корреспондентские счета депо


 

Счет депо

Счет ответственного хранения ценных бумаг

Securities account

Счет депо - средство учета депозитарных операций; объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

CUSIP number

CUSIP number - номер ценной бумаги, предназначенный для облегчения ее идентификации при автоматизированной обработке.
 >> Аналитический счет депо
Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии:
- для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента - пассивный счет депо; или
- для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения - активный счет депо.

Выписка по счету депо

Выписка по счету депо - отчетный документ депозитариев, свидетельствующий об операциях по переводу ценных бумаг между счетами депо или между разделами одного счета депо.

Договор о ведении счетов депо

Договор счета депо

Договор о ведении счетов депо - договор, который предусматривает обязанность депозитария:
- принимать на хранение ценные бумаги клиентов (депонентов);
- обслуживать принятые ценные бумаги,
- выдавать сертификаты ценных бумаг клиентам по их требованию;
- перерегистрировать по требованию владельцев права собственности на хранящиеся ценные бумаги в пользу других лиц.
 >> Корреспондентский счет депо
Корреспондентский счет депо - счет депо, предназначенный для учета в совокупности облигаций владельцев, которым в субдепозитарии открыты счета владельцев.

Оборот по синтетическому счету депо

Оборот по синтетическому счету депо - суммарное количество ценных бумаг (в штуках), участвовавших в инвентарных операциях по лицевым счетам депо, отнесенных к данному синтетическому счету депо в соответствии с настройкой баланса депо.

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо - количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах депо и отнесенных к данному синтетическому счету в соответствии с настройкой баланса депо.

План счетов депо

План счетов депо - совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо. Депозитарии при ведении депозитарного учета используют различные варианты планов счетов депо.

Синтетический счет депо

Синтетический счет депо - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором ценные бумаги отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения.

Счет

Account

Счет - основная единица группировки и хранения данных в системах бухгалтерского учета.
Счет - средство для учета кредитных, расчетных, бухгалтерских и других финансовых операций.

Чековый счет

Чековый счет - в РФ - особый счет, открываемый для владельцев приватизационных чеков в депозитариях. На чековые счета привлекаются вклады физических и юридических лиц, вносящих приватизационные чеки.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.6189

Следующий  >>  Последний 

Счет депо / CUSIP number / Аналитический счет депо / Выписка по счету депо / Договор о ведении счетов депо / Корреспондентский счет депо / Оборот по синтетическому счету депо / Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо / План счетов депо / Синтетический счет депо / Счет / Чековый счет


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100