Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Хранители взаимных фондов

Оглавление 

Входы 

Депозитарии >

Депозитарная деятельность >

Зарегистрированные лица >

Исполнение сделок с ценными бумагами >

Кредитные риски >

Ставки сборов взаимных фондов >

Фонды взаимных инвестиций >


 

§ Инвестиции

Хранитель взаимного фонда

Управляющий банк; Финансовый агент-хранитель

Custodian; Custodian bank

Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы


 

Хранитель взаимного фонда

Управляющий банк; Финансовый агент-хранитель

Custodian; Custodian bank

Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.

Депозитарий

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. В РФ депозитарием может быть только юридическое лицо.

Попечительские сборы

Custodial fees

Попечительские сборы - комиссия, взимаемая организацией, у которой ценные бумаги инвестора находятся на доверительном хранении.

Риск кастодиана

Custody risk

Риск кастодиана - риск утери ценных бумаг, переданных на хранение кастодиану, вызванный неплатежеспособностью, небрежностью или мошенническими действиями кастодиана или субкастодиана.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.7022

Следующий  >>  Последний 

Хранитель взаимного фонда / Депозитарий / Попечительские сборы / Риск кастодиана


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100